Fundo de investimento

Brain Lb FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 34.617.239/0001-27

Brain Lb FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.100.706,21, distribuído entre 110 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,60% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 62.510.382,58 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 80.271.874,85
  • Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  2. 2

    OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    SHARP LONG BIASED BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  4. 4

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  5. 5

    NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  6. 6

    IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,43%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,87%0,88%328%
No ano+5,28%10,28%51%
12 meses+12,43%15,64%79%
24 meses+22,13%30,53%72%
36 meses+31,96%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,726551+31,69%+43,75%
ago/20261,678344+28,01%+42,50%
jul/20261,666478+27,11%+40,96%
jun/20261,642774+25,30%+39,27%
mai/20261,646327+25,57%+37,73%
abr/20261,714985+30,81%+36,27%
mar/20261,700336+29,69%+34,80%
fev/20261,719916+31,18%+33,18%
jan/20261,709288+30,37%+31,87%
dez/20251,63995+25,08%+30,35%
nov/20251,669397+27,33%+28,78%
out/20251,599504+22,00%+27,44%
set/20251,589325+21,22%+25,83%
ago/20251,535693+17,13%+24,32%
jul/20251,447415+10,40%+22,89%
jun/20251,51168+15,30%+21,34%
mai/20251,486263+13,36%+20,02%
abr/20251,422244+8,48%+18,67%
mar/20251,32937+1,40%+17,43%
fev/20251,29538-1,20%+16,31%
jan/20251,326752+1,20%+15,17%
dez/20241,280222-2,35%+14,02%
nov/20241,323163+0,92%+12,97%
out/20241,37121+4,59%+12,08%
set/20241,385775+5,70%+11,05%
ago/20241,413749+7,83%+10,13%
jul/20241,381603+5,38%+9,18%
jun/20241,344296+2,53%+8,20%
mai/20241,332681+1,65%+7,35%
abr/20241,351289+3,07%+6,47%
mar/20241,407429+7,35%+5,53%
fev/20241,397175+6,57%+4,66%
jan/20241,383114+5,49%+3,83%
dez/20231,412488+7,73%+2,83%
nov/20231,365484+4,15%+1,92%
out/20231,268935-3,21%+1,00%
set/20231,3110770,00%0,00%
Cota
1,726551
Patrimônio líquido
R$ 80.100.706,21
Cotistas
110
Volatilidade (12 meses)
11,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.427.724,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brain Lb FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 80.509.235,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.