Fundo de investimento

Krmc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.626.238/0001-49

Krmc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.670.080,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,03%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,0% em cotas de fundos e 23,9% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.867.481,86 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos68,0%R$ 19.549.668,93
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública23,9%R$ 6.872.553,60
  • Títulos Públicos8,1%R$ 2.331.097,32
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 991,00

Maiores posições

  1. 1

    KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    67,3%
  2. 2

    CRI/OPEA/261224/040734/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    24,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,2%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  5. 5

    KONDOR ALLOCATION MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,03%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%117%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+14,03%15,64%90%
24 meses+15,09%30,53%49%
36 meses+23,64%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026151,909543+22,33%+43,75%
ago/2026150,373551+21,09%+42,50%
jul/2026148,925019+19,93%+40,96%
jun/2026148,419142+19,52%+39,27%
mai/2026147,036107+18,41%+37,73%
abr/2026145,390646+17,08%+36,27%
mar/2026143,832761+15,83%+34,80%
fev/2026141,961461+14,32%+33,18%
jan/2026140,397933+13,06%+31,87%
dez/2025138,284256+11,36%+30,35%
nov/2025138,478222+11,51%+28,78%
out/2025135,167024+8,85%+27,44%
set/2025134,206009+8,07%+25,83%
ago/2025133,218244+7,28%+24,32%
jul/2025131,993144+6,29%+22,89%
jun/2025130,958629+5,46%+21,34%
mai/2025129,851245+4,57%+20,02%
abr/2025128,648893+3,60%+18,67%
mar/2025127,49572+2,67%+17,43%
fev/2025126,589715+1,94%+16,31%
jan/2025125,379968+0,97%+15,17%
dez/2024124,100299-0,06%+14,02%
nov/2024124,480841+0,24%+12,97%
out/2024128,346334+3,36%+12,08%
set/2024130,574233+5,15%+11,05%
ago/2024131,987983+6,29%+10,13%
jul/2024129,357595+4,17%+9,18%
jun/2024127,041899+2,31%+8,20%
mai/2024128,200991+3,24%+7,35%
abr/2024129,743331+4,48%+6,47%
mar/2024132,600043+6,78%+5,53%
fev/2024132,929563+7,05%+4,66%
jan/2024132,247976+6,50%+3,83%
dez/2023133,721813+7,68%+2,83%
nov/2023129,390781+4,20%+1,92%
out/2023122,871256-1,05%+1,00%
set/2023124,1792950,00%0,00%
Cota
151,909543
Patrimônio líquido
R$ 19.670.080,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.008.907,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Krmc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.660.453,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.