Fundo de investimento

Kondor Allocation Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.493.251/0001-16

Kondor Allocation Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 167.899.025,41, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Kondor Allocation Trading FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 161.991.211,45 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 30.493.276/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 166.544.464,91
  • Valores a receber0,0%R$ 10.860,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 250,39

Maiores posições

  1. 1

    KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,0%
  2. 2

    KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    39,4%
  3. 3

    KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,02%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+16,02%15,64%102%
24 meses+17,16%30,53%56%
36 meses+25,16%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026174,645521+24,00%+43,75%
ago/2026172,924444+22,78%+42,50%
jul/2026171,200846+21,55%+40,96%
jun/2026169,112829+20,07%+39,27%
mai/2026167,546496+18,96%+37,73%
abr/2026166,867135+18,47%+36,27%
mar/2026165,606753+17,58%+34,80%
fev/2026164,967033+17,13%+33,18%
jan/2026162,78103+15,57%+31,87%
dez/2025159,128731+12,98%+30,35%
nov/2025157,274602+11,66%+28,78%
out/2025154,698008+9,83%+27,44%
set/2025152,605533+8,35%+25,83%
ago/2025150,527948+6,87%+24,32%
jul/2025147,842666+4,97%+22,89%
jun/2025147,130105+4,46%+21,34%
mai/2025145,90547+3,59%+20,02%
abr/2025144,952529+2,92%+18,67%
mar/2025143,55264+1,92%+17,43%
fev/2025141,970155+0,80%+16,31%
jan/2025140,424667-0,30%+15,17%
dez/2024140,053285-0,56%+14,02%
nov/2024140,627313-0,16%+12,97%
out/2024144,980293+2,94%+12,08%
set/2024147,500778+4,72%+11,05%
ago/2024149,060908+5,83%+10,13%
jul/2024146,072864+3,71%+9,18%
jun/2024143,439909+1,84%+8,20%
mai/2024144,732324+2,76%+7,35%
abr/2024146,429842+3,96%+6,47%
mar/2024149,780913+6,34%+5,53%
fev/2024150,179015+6,63%+4,66%
jan/2024149,398296+6,07%+3,83%
dez/2023151,043383+7,24%+2,83%
nov/2023147,100228+4,44%+1,92%
out/2023139,954421-0,63%+1,00%
set/2023140,84610,00%0,00%
Cota
174,645521
Patrimônio líquido
R$ 167.899.025,41
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
2,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.365.408,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kondor Allocation Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 168.068.928,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.