Fundo de investimento
Itaú FIF - CIC FIF Incentivados em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 34.633.510/0001-18
Itaú FIF - CIC FIF Incentivados em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.462.181.680,45, distribuído entre 34.276 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,39%, o equivalente a -28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.600.264.554,86 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.475.091.983,63
- Operações Compromissadas0,1%R$ 1.124.176,94
- Valores a receber0,0%R$ 26.099,61
- Disponibilidades0,0%R$ 14.151,80
Maiores posições
- 164,2%
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,7%
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,39%-28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | -6,38% | 10,28% | -62% |
| 12 meses | -4,39% | 15,64% | -28% |
| 24 meses | -8,96% | 30,53% | -29% |
| 36 meses | -10,07% | 45,15% | -22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 94,382729 | -8,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 94,368051 | -8,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 94,768508 | -7,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 94,393647 | -8,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 95,804679 | -6,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 96,930678 | -5,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 100,422535 | -2,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 102,825999 | -0,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 102,886184 | -0,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 100,814688 | -2,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 101,915792 | -0,97% | +28,78% |
| out/2025 | 100,722841 | -2,13% | +27,44% |
| set/2025 | 101,742338 | -1,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 98,720257 | -4,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 98,621176 | -4,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 100,630897 | -2,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 99,871217 | -2,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 99,388715 | -3,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 97,975932 | -4,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 96,512461 | -6,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 96,887559 | -5,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 96,745277 | -5,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 100,984057 | -1,87% | +12,97% |
| out/2024 | 101,819225 | -1,06% | +12,08% |
| set/2024 | 103,045775 | +0,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 103,667185 | +0,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 103,717993 | +0,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 102,677998 | -0,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 103,938424 | +1,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 103,585359 | +0,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,37206 | +4,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,140354 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,862622 | +1,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 105,334837 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,410598 | +0,49% | +1,92% |
| out/2023 | 101,731268 | -1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 102,910062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 94,382729
- Patrimônio líquido
- R$ 1.462.181.680,45
- Cotistas
- 34.276
- Volatilidade (12 meses)
- 5,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú FIF - CIC FIF Incentivados em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.466.168.137,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.