Fundo de investimento
Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.644.255/0001-09
Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.671.476,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,4% em cotas de fundos e 5,2% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.500.100,32 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,4%R$ 6.756.325,97
- Títulos Públicos5,2%R$ 381.721,33
- Operações Compromissadas2,3%R$ 168.058,67
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 3.667,55
- Valores a receber0,0%R$ 3.124,44
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 1.803,94
Maiores posições
- 125,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,0%
SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,2%
CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 57,1%
VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,5%
VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,6%
VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,4%
CONCEPT TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 103,0%
VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,04%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,47% | 0,88% | 396% |
| No ano | +6,29% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +16,04% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +6,08% | 30,53% | 20% |
| 36 meses | -6,66% | 45,15% | -15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 132,085651 | -7,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 127,653959 | -10,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 126,702116 | -11,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 123,718694 | -13,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 125,817955 | -11,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 130,07331 | -8,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 130,153304 | -8,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 133,142206 | -6,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 128,154648 | -9,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 124,265378 | -12,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 120,794762 | -15,16% | +28,78% |
| out/2025 | 115,097008 | -19,16% | +27,44% |
| set/2025 | 113,477142 | -20,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 113,827999 | -20,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 110,852784 | -22,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 109,92615 | -22,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 115,925175 | -18,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 113,430799 | -20,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 109,678109 | -22,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 111,362477 | -21,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 112,924258 | -20,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 112,927269 | -20,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 118,731492 | -16,61% | +12,97% |
| out/2024 | 121,247664 | -14,84% | +12,08% |
| set/2024 | 121,676232 | -14,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 124,519446 | -12,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 123,992831 | -12,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,719401 | -11,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 128,125759 | -10,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 127,568635 | -10,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 135,772529 | -4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 135,388579 | -4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 140,62715 | -1,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 151,208181 | +6,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 148,100113 | +4,02% | +1,92% |
| out/2023 | 139,017318 | -2,36% | +1,00% |
| set/2023 | 142,380698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 132,085651
- Patrimônio líquido
- R$ 7.671.476,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.688,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lotus He FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.672.129,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.