Fundo de investimento
Vinland FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.687.428/0001-76
Vinland FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.116.719,08, distribuído entre 103 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 41,4% em títulos públicos e 38,0% em cotas de fundos, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 171.674.725,72 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.687.399/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,4%R$ 177.959.482,16
- Cotas de Fundos38,0%R$ 163.128.748,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%R$ 29.751.245,35
- Debêntures4,4%R$ 19.044.470,25
- Títulos de Crédito Privado3,8%R$ 16.490.017,95
- Outros (7 categorias)5,4%R$ 23.278.486,23
Maiores posições
- 142,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,0%
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,8%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 64,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,9%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 82,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,5%
LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 120 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,82%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,82% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +28,59% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +41,14% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,782124 | +40,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,769231 | +39,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,751437 | +37,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,733944 | +36,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,713427 | +34,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,693265 | +33,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,677215 | +32,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,663016 | +30,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,654802 | +30,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,635493 | +28,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,61709 | +27,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,601052 | +26,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,583184 | +24,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,565739 | +23,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,547705 | +21,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,529783 | +20,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,514062 | +19,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,496422 | +17,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,479322 | +16,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,464605 | +15,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,449175 | +14,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,434007 | +12,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,422519 | +12,03% | +12,97% |
| out/2024 | 1,410538 | +11,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,399051 | +10,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,385919 | +9,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,373846 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,36094 | +7,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,3516 | +6,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,341411 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,332141 | +4,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,322836 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,318117 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,306992 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,293478 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,279949 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,269719 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,782124
- Patrimônio líquido
- R$ 7.116.719,08
- Cotistas
- 103
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.282.564,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.215.500,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.