Fundo de investimento

Ubs R Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.738.200/0001-68

Ubs R Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 212.607.616,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,98%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,8% em cotas de fundos e 38,3% em ações, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 148.050.524,17 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos49,8%R$ 102.330.416,07
  • Ações38,3%R$ 78.645.622,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,4%R$ 23.328.000,00
  • Valores a receber0,5%R$ 1.013.119,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,03

Maiores posições

  1. 1

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,7%
  2. 2

    CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    13,6%
  4. 4

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    11,4%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  6. 6

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  8. 8

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,0%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  10. 10

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,98%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,58%0,88%408%
No ano+10,86%10,28%106%
12 meses+18,98%15,64%121%
24 meses+42,37%30,53%139%
36 meses+58,99%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,387622+55,40%+43,75%
ago/20262,305209+50,03%+42,50%
jul/20262,316199+50,75%+40,96%
jun/20262,299004+49,63%+39,27%
mai/20262,276183+48,14%+37,73%
abr/20262,374605+54,55%+36,27%
mar/20262,320698+51,04%+34,80%
fev/20262,322122+51,13%+33,18%
jan/20262,256167+46,84%+31,87%
dez/20252,153639+40,17%+30,35%
nov/20252,153279+40,14%+28,78%
out/20252,065355+34,42%+27,44%
set/20252,047046+33,23%+25,83%
ago/20252,006756+30,61%+24,32%
jul/20251,918708+24,88%+22,89%
jun/20251,965648+27,93%+21,34%
mai/20251,951766+27,03%+20,02%
abr/20251,891955+23,14%+18,67%
mar/20251,756799+14,34%+17,43%
fev/20251,700882+10,70%+16,31%
jan/20251,692559+10,16%+15,17%
dez/20241,612412+4,94%+14,02%
nov/20241,659299+7,99%+12,97%
out/20241,675758+9,07%+12,08%
set/20241,661941+8,17%+11,05%
ago/20241,677035+9,15%+10,13%
jul/20241,597391+3,96%+9,18%
jun/20241,588189+3,37%+8,20%
mai/20241,519065-1,13%+7,35%
abr/20241,57379+2,43%+6,47%
mar/20241,687676+9,84%+5,53%
fev/20241,647335+7,22%+4,66%
jan/20241,618796+5,36%+3,83%
dez/20231,700704+10,69%+2,83%
nov/20231,603408+4,36%+1,92%
out/20231,479058-3,74%+1,00%
set/20231,5364760,00%0,00%
Cota
2,387622
Patrimônio líquido
R$ 212.607.616,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs R Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 213.822.626,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.