Fundo de investimento

Ubs B Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.738.221/0001-83

Ubs B Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 251.159.278,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,96%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,9% em cotas de fundos e 38,6% em ações, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 174.698.576,88 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,9%R$ 118.519.835,01
  • Ações38,6%R$ 93.593.592,46
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,0%R$ 29.082.096,00
  • Valores a receber0,5%R$ 1.109.987,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,04

Maiores posições

  1. 1

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  2. 2

    CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,5%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    14,2%
  4. 4

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    12,0%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  6. 6

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  7. 7

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  8. 8

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  10. 10

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,96%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,67%0,88%418%
No ano+10,84%10,28%105%
12 meses+18,96%15,64%121%
24 meses+42,47%30,53%139%
36 meses+58,45%45,15%129%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,64541+54,85%+43,75%
ago/20262,551863+49,37%+42,50%
jul/20262,565955+50,20%+40,96%
jun/20262,546039+49,03%+39,27%
mai/20262,520653+47,54%+37,73%
abr/20262,631048+54,01%+36,27%
mar/20262,572586+50,58%+34,80%
fev/20262,57555+50,76%+33,18%
jan/20262,502662+46,49%+31,87%
dez/20252,386634+39,70%+30,35%
nov/20252,387192+39,73%+28,78%
out/20252,287857+33,92%+27,44%
set/20252,26741+32,72%+25,83%
ago/20252,223867+30,17%+24,32%
jul/20252,125949+24,44%+22,89%
jun/20252,1784+27,51%+21,34%
mai/20252,163588+26,64%+20,02%
abr/20252,096418+22,71%+18,67%
mar/20251,944222+13,80%+17,43%
fev/20251,881231+10,12%+16,31%
jan/20251,872144+9,58%+15,17%
dez/20241,781031+4,25%+14,02%
nov/20241,834507+7,38%+12,97%
out/20241,854152+8,53%+12,08%
set/20241,839031+7,65%+11,05%
ago/20241,856856+8,69%+10,13%
jul/20241,76876+3,53%+9,18%
jun/20241,759273+2,98%+8,20%
mai/20241,681464-1,58%+7,35%
abr/20241,742947+2,02%+6,47%
mar/20241,870009+9,46%+5,53%
fev/20241,825388+6,85%+4,66%
jan/20241,793416+4,98%+3,83%
dez/20231,884924+10,33%+2,83%
nov/20231,786752+4,59%+1,92%
out/20231,644618-3,73%+1,00%
set/20231,708410,00%0,00%
Cota
2,64541
Patrimônio líquido
R$ 251.159.278,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs B Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 252.589.990,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.