Fundo de investimento
Del Rey FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.738.269/0001-91
Del Rey FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.785.339,93, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,04%, o equivalente a 0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,8% em títulos públicos e 18,1% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 79.643.501,12 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,8%R$ 54.112.244,35
- Cotas de Fundos18,1%R$ 15.109.104,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,1%R$ 14.251.128,63
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,3%
ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,1%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,4%
ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,04%0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 123% |
| No ano | -4,77% | 10,28% | -46% |
| 12 meses | +0,04% | 15,64% | 0% |
| 24 meses | +4,57% | 30,53% | 15% |
| 36 meses | +3,62% | 45,15% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,983409 | +3,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,972959 | +2,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,959197 | +0,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,950234 | +0,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,943374 | -0,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,932221 | -1,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,918166 | -3,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,05388 | +10,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,044365 | +9,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,032614 | +8,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,020892 | +7,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,007818 | +6,08% | +27,44% |
| set/2025 | 0,995605 | +4,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,983017 | +3,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,969635 | +2,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,963815 | +1,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,952711 | +0,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,01013 | +6,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,992071 | +4,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,983001 | +3,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,975159 | +2,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,963359 | +1,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,96098 | +1,15% | +12,97% |
| out/2024 | 0,954025 | +0,42% | +12,08% |
| set/2024 | 0,947033 | -0,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,940393 | -1,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,93119 | -1,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,919452 | -3,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,915266 | -3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,994578 | +4,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,004864 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,995902 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,990892 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,989333 | +4,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,968913 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 0,945182 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 0,950076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,983409
- Patrimônio líquido
- R$ 87.785.339,93
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 14,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.160.067,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Del Rey FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 87.757.228,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.