Fundo de investimento
Setta DI Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 34.771.700/0001-00
Setta DI Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.072.987,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.660.971,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 56.603.189,15
- Disponibilidades0,0%R$ 15.998,75
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 140,1%
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,0%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 329,9%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,26% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +44,25% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,859036 | +42,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,691219 | +41,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,487074 | +40,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,260532 | +38,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,075613 | +36,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,864334 | +35,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,667031 | +33,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,55165 | +32,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,395767 | +31,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,182449 | +30,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,998433 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 16,802024 | +27,27% | +27,44% |
| set/2025 | 16,605229 | +25,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,419949 | +24,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,232387 | +22,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,038413 | +21,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,86781 | +20,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,685625 | +18,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,526304 | +17,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,372482 | +16,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,22318 | +15,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,066791 | +14,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,969205 | +13,39% | +12,97% |
| out/2024 | 14,848819 | +12,48% | +12,08% |
| set/2024 | 14,714253 | +11,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,590188 | +10,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,458356 | +9,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,323726 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,207437 | +7,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,091982 | +6,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,981097 | +5,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,859023 | +4,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,744223 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,6095 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,474316 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 13,334694 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 13,201834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,859036
- Patrimônio líquido
- R$ 56.072.987,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.488.175,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Setta DI Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.057.878,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.