Fundo de investimento
Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.774.627/0001-11
Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.678.234,76, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,57%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em operações compromissadas e 40,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.297.295,36 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.275.276/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas57,7%R$ 26.131.983,60
- Cotas de Fundos40,3%R$ 18.258.010,95
- Valores a receber2,0%R$ 883.764,22
- Disponibilidades0,0%R$ 4.996,27
Maiores posições
- 119,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,7%
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- 33,9%
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- 40,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,57%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,01% | 0,88% | 457% |
| No ano | +6,60% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +12,57% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +11,70% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +24,38% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,549137 | +26,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,988809 | +21,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,877417 | +20,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,827597 | +20,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,692866 | +19,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,763716 | +28,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,736181 | +28,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,950903 | +30,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,588406 | +26,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,648823 | +18,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,027369 | +21,99% | +28,78% |
| out/2025 | 13,182129 | +14,64% | +27,44% |
| set/2025 | 13,268122 | +15,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,925029 | +12,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,021591 | +4,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,177906 | +14,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,74345 | +10,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,068652 | +4,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,067465 | -3,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,654303 | -7,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,093902 | -3,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,38653 | -9,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,309824 | -1,64% | +12,97% |
| out/2024 | 12,192678 | +6,03% | +12,08% |
| set/2024 | 12,339386 | +7,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,025143 | +13,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,203723 | +6,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,568878 | +0,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,492673 | -0,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,932755 | +3,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,686672 | +10,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,497729 | +8,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,404685 | +7,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,812253 | +11,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,310628 | +7,06% | +1,92% |
| out/2023 | 10,961447 | -4,67% | +1,00% |
| set/2023 | 11,498961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,549137
- Patrimônio líquido
- R$ 66.678.234,76
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 20,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.506.655,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.346.117,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.