Fundo de investimento
Adam Svp Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.781.204/0001-29
Adam Svp Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.126.840,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,02%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Adam Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em títulos públicos e 9,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.610.034,40 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.078.776/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,2%R$ 337.348.095,92
- Cotas de Fundos9,2%R$ 38.899.835,65
- Operações Compromissadas8,5%R$ 35.937.381,78
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 7.913.923,52
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 487.728,61
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 37.260,01
Maiores posições
- 141,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,3%
OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,1%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,02%134% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,45% | 0,88% | 280% |
| No ano | +16,94% | 10,28% | 165% |
| 12 meses | +21,02% | 15,64% | 134% |
| 24 meses | +41,03% | 30,53% | 134% |
| 36 meses | +57,93% | 45,15% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,039127 | +56,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,990332 | +53,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,975446 | +51,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,03658 | +56,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,97709 | +52,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,836138 | +41,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,737347 | +33,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,720963 | +32,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,728109 | +32,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,743702 | +34,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,728937 | +32,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,730999 | +33,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,705788 | +31,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,684925 | +29,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,680082 | +29,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,644146 | +26,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,625033 | +25,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,587673 | +22,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,545676 | +18,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,57213 | +20,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,567693 | +20,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,573378 | +21,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,530552 | +17,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,489705 | +14,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,466121 | +12,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,44589 | +11,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,411416 | +8,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,413984 | +8,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,375017 | +5,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,358727 | +4,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,350658 | +3,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,329063 | +2,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,311743 | +0,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,313553 | +1,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,296004 | -0,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,314336 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,300028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,039127
- Patrimônio líquido
- R$ 27.126.840,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.074.100,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Svp Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.966.098,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.