Fundo de investimento
Mongeral Aegon Prev Private Especial FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada
CNPJ 34.792.708/0001-44
Mongeral Aegon Prev Private Especial FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.094.446,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.238.964,30 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 11.987.866,27
- Disponibilidades0,1%R$ 9.995,10
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 165,3%
MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,7%
MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,10%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,10% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +28,87% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,96% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,762191 | +40,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,745791 | +39,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,727401 | +38,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,707117 | +36,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,692174 | +35,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,675768 | +33,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,656616 | +32,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,641087 | +31,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,620716 | +29,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,601973 | +28,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,585307 | +26,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,568932 | +25,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,548719 | +23,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,531013 | +22,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,513846 | +21,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,495962 | +19,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,480204 | +18,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,463807 | +17,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,447785 | +15,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,439897 | +15,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,42761 | +14,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,408708 | +12,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,399701 | +11,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,390617 | +11,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,378667 | +10,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,367378 | +9,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,357537 | +8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,346036 | +7,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,336079 | +6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,32626 | +6,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,319413 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,308437 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,298847 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,286885 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,274225 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,260768 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,251028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,762191
- Patrimônio líquido
- R$ 13.094.446,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.614.304,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mongeral Aegon Prev Private Especial FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.064.073,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.