Fundo de investimento
Apge Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.792.724/0001-37
Apge Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 195.421.899,37, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 97% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 18,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 167.205.084,71 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 187.867.446,55
- Valores a receber0,0%R$ 10.587,68
- Disponibilidades0,0%R$ 500,59
Maiores posições
- 173,1%
ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,9%
ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%97% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,03% | 0,83% | 489% |
| No ano | +5,45% | 10,23% | 53% |
| 12 meses | +15,08% | 15,58% | 97% |
| 24 meses | +19,07% | 30,47% | 63% |
| 36 meses | +33,86% | 45,08% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 131,860915 | +35,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 126,749347 | +30,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 126,700053 | +30,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 125,264314 | +29,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 125,212499 | +28,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 133,39765 | +37,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 132,001437 | +35,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 132,659802 | +36,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 132,730737 | +36,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 125,04245 | +28,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 125,893503 | +29,66% | +28,78% |
| out/2025 | 119,709359 | +23,29% | +27,44% |
| set/2025 | 117,947789 | +21,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 114,582283 | +18,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 105,179084 | +8,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 112,821621 | +16,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 112,636831 | +16,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 107,758071 | +10,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 96,752408 | -0,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 95,731463 | -1,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 97,958243 | +0,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 92,432223 | -4,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 99,76415 | +2,75% | +12,97% |
| out/2024 | 106,175305 | +9,35% | +12,08% |
| set/2024 | 107,283768 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 110,744859 | +14,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 104,595678 | +7,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 102,480687 | +5,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 100,997259 | +4,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 102,453525 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 108,108792 | +11,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 107,240002 | +10,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 105,082827 | +8,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,386545 | +11,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 104,040115 | +7,15% | +1,92% |
| out/2023 | 92,357923 | -4,88% | +1,00% |
| set/2023 | 97,094969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 131,860915
- Patrimônio líquido
- R$ 195.421.899,37
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apge Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 196.651.079,40 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.