Fundo de investimento
Pátria Infra IV Pvt FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 34.803.920/0001-60
Pátria Infra IV Pvt FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 218.753.671,69, distribuído entre 280 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,07%, o equivalente a -0% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,4% do patrimônio no Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 218.079.596,41 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,4% do patrimônio no fundo master VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 34.774.515/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 197.748.924,98
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 2.364,71
Maiores posições
- 198,6%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,8%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,07%-0% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +0,20% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | -0,07% | 15,64% | -0% |
| 24 meses | +8,33% | 30,53% | 27% |
| 36 meses | +25,46% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,663186 | +23,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,663186 | +23,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,657725 | +23,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,627577 | +21,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,601808 | +19,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,585497 | +18,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,613292 | +20,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,646896 | +22,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,641683 | +22,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,659806 | +23,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,624569 | +21,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,623207 | +20,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,610079 | +19,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,664421 | +23,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,674905 | +24,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,649729 | +22,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,658603 | +23,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,643513 | +22,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,639414 | +22,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,624149 | +20,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,619576 | +20,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,658061 | +23,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,606487 | +19,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,602753 | +19,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,574814 | +17,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,53532 | +14,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,533354 | +14,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,555106 | +15,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,432445 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,4253 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,419703 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,387177 | +3,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,382447 | +2,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,374172 | +2,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,341142 | -0,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,334889 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,342595 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,663186
- Patrimônio líquido
- R$ 218.753.671,69
- Cotistas
- 280
- Volatilidade (12 meses)
- 5,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pátria Infra IV Pvt FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 218.753.671,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.