Fundo de investimento

Itaú Flexprev Corporate Bw II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 34.866.645/0001-23

Itaú Flexprev Corporate Bw II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 228.724.999,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,2% em cotas de fundos e 18,9% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.799.145,52 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,2%R$ 160.347.761,18
  • Títulos Públicos18,9%R$ 42.607.117,37
  • Valores a receber9,9%R$ 22.260.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.998,36

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,9%
  2. 2

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,08%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,10%0,88%239%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+14,08%15,64%90%
24 meses+18,09%30,53%59%
36 meses+24,56%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,719893+25,94%+43,75%
ago/202614,41761+23,36%+42,50%
jul/202614,192286+21,43%+40,96%
jun/202614,122832+20,83%+39,27%
mai/202614,266511+22,06%+37,73%
abr/202614,308296+22,42%+36,27%
mar/202614,024652+19,99%+34,80%
fev/202614,167196+21,21%+33,18%
jan/202613,894497+18,88%+31,87%
dez/202513,529346+15,76%+30,35%
nov/202513,590528+16,28%+28,78%
out/202513,190907+12,86%+27,44%
set/202513,043326+11,60%+25,83%
ago/202512,903568+10,40%+24,32%
jul/202512,740047+9,00%+22,89%
jun/202512,959043+10,88%+21,34%
mai/202512,715955+8,80%+20,02%
abr/202512,442549+6,46%+18,67%
mar/202512,103878+3,56%+17,43%
fev/202511,746265+0,50%+16,31%
jan/202511,753633+0,56%+15,17%
dez/202411,645926-0,36%+14,02%
nov/202412,083572+3,39%+12,97%
out/202412,132568+3,80%+12,08%
set/202412,297018+5,21%+11,05%
ago/202412,465072+6,65%+10,13%
jul/202412,298755+5,23%+9,18%
jun/202412,010132+2,76%+8,20%
mai/202412,18449+4,25%+7,35%
abr/202412,062976+3,21%+6,47%
mar/202412,31725+5,38%+5,53%
fev/202412,35335+5,69%+4,66%
jan/202412,278982+5,06%+3,83%
dez/202312,444415+6,47%+2,83%
nov/202312,030331+2,93%+1,92%
out/202311,594307-0,80%+1,00%
set/202311,6878960,00%0,00%
Cota
14,719893
Patrimônio líquido
R$ 228.724.999,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 161.574.756,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Corporate Bw II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 228.566.544,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.