Fundo de investimento
Correntão Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.867.202/0001-57
Correntão Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Global Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.889.849,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.292.406,90 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 9.146.976,38
- Valores a receber0,0%R$ 2.839,46
- Disponibilidades0,0%R$ 714,28
Maiores posições
- 162,5%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 232,1%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 41,9%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,6%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,93%83% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,77% | 0,83% | -336% |
| No ano | +8,08% | 10,23% | 79% |
| 12 meses | +12,93% | 15,58% | 83% |
| 24 meses | +35,84% | 30,47% | 118% |
| 36 meses | +65,09% | 45,08% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,977902 | +65,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,034339 | +70,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,027538 | +69,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,962847 | +64,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,928536 | +61,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,953862 | +63,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,939285 | +62,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,877362 | +57,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,869766 | +56,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,830116 | +53,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,809334 | +51,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,797774 | +50,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,777936 | +48,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,751436 | +46,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,690381 | +41,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,666951 | +39,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,647507 | +37,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,635586 | +36,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,612905 | +35,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,558014 | +30,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,535433 | +28,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,524824 | +27,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,50998 | +26,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,494963 | +25,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,466806 | +22,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,456072 | +21,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,296325 | +8,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,287963 | +7,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,273366 | +6,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,265401 | +5,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,327826 | +11,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,236056 | +3,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,235696 | +3,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,235344 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,194675 | +0,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,196643 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,194605 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,977902
- Patrimônio líquido
- R$ 8.889.849,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.920.714,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Correntão Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.893.269,51 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.