Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice II Macro Prev FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 34.867.290/0001-97
Itaú Flexprev Vértice II Macro Prev FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.782.707,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Macro Prev Vértice Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em títulos públicos e 14,2% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.206.116,23 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 11.183.854/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,4%R$ 270.626.175,55
- Operações Compromissadas14,2%R$ 49.693.876,87
- Cotas de Fundos7,1%R$ 24.818.667,94
- Compras a termo a receber0,6%R$ 2.122.337,85
- Obrigações por compra a termo a pagar0,6%R$ 2.122.057,03
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 102.973,45
Maiores posições
- 142,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 59,1%
ITAÚ MASTER MACRO OFF PREV FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,8%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,89%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +7,04% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,89% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +35,21% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +48,08% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,932272 | +46,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,743996 | +45,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,615538 | +44,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,555321 | +43,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,181948 | +40,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,967051 | +38,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,712788 | +36,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,290397 | +41,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,195907 | +40,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,753479 | +36,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,773223 | +37,15% | +28,78% |
| out/2025 | 16,522717 | +35,10% | +27,44% |
| set/2025 | 16,252631 | +32,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,025987 | +31,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,653607 | +27,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,512359 | +26,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,081117 | +23,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,793991 | +20,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,261038 | +16,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,289854 | +16,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,137207 | +15,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,771435 | +12,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,852724 | +13,27% | +12,97% |
| out/2024 | 13,673951 | +11,81% | +12,08% |
| set/2024 | 13,584676 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,262271 | +8,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,073216 | +6,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,753912 | +4,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,590529 | +2,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,485131 | +2,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,458467 | +1,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,407184 | +1,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,445626 | +1,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,51921 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,260736 | +0,25% | +1,92% |
| out/2023 | 12,242945 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 12,23008 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,932272
- Patrimônio líquido
- R$ 16.782.707,00
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.863.434,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice II Macro Prev FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.781.687,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.