Fundo de investimento
Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.001.143/0001-00
Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Facundo Manuel Garcia e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 11/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 274.739.607,61, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,92%, o equivalente a 165% do CDI (15,11% no período), com volatilidade anualizada de 18,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FACUNDO MANUEL GARCIA
- Administrador
- ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 211.759.522,31 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 273.332.014,77
- Valores a receber0,0%R$ 26.574,96
Maiores posições
- 143,9%
CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,1%
CASSOLA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,3%
BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 43,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 11/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,92%165% do CDI (15,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,41% | 124% |
| No ano | +21,83% | 9,78% | 223% |
| 12 meses | +24,92% | 15,11% | 165% |
| 24 meses | +27,70% | 29,94% | 93% |
| 36 meses | +16,31% | 44,49% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,511694 | +17,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,50397 | +16,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,488396 | +15,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,48699 | +15,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,488969 | +15,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,269299 | -1,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,243799 | -3,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,260421 | -2,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,257392 | -2,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,240823 | -3,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,244477 | -3,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,229567 | -4,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,22443 | -5,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,210174 | -6,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,20206 | -6,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,218737 | -5,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,210349 | -6,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,192981 | -7,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,162302 | -10,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,153137 | -10,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,155363 | -10,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,140978 | -11,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,162721 | -9,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,173989 | -9,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,176804 | -8,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,183778 | -8,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,172856 | -9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,156063 | -10,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,173497 | -9,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,158732 | -10,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,258163 | -2,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,253131 | -2,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,353532 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,380692 | +6,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,339536 | +3,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,26502 | -2,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,291443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,511694
- Patrimônio líquido
- R$ 274.739.607,61
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 18,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 274.739.607,61 em 11/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.