Fundo de investimento

Saofran Mm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 35.001.193/0001-80

Saofran Mm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.792.045,90, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 92.876.226,29 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 65.877.622,03
  • Valores a receber0,0%R$ 19.473,74

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  2. 2

    THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  3. 3

    BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 6

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,9%
  7. 7

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  8. 8

    KAPITALO ZETA ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  9. 9

    FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,09%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+7,75%10,28%75%
12 meses+13,09%15,64%84%
24 meses+28,01%30,53%92%
36 meses+37,77%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,942777+37,60%+43,75%
ago/20261,916145+35,72%+42,50%
jul/20261,884123+33,45%+40,96%
jun/20261,880363+33,18%+39,27%
mai/20261,857436+31,56%+37,73%
abr/20261,837669+30,16%+36,27%
mar/20261,802773+27,69%+34,80%
fev/20261,863384+31,98%+33,18%
jan/20261,836639+30,09%+31,87%
dez/20251,802958+27,70%+30,35%
nov/20251,787148+26,58%+28,78%
out/20251,765769+25,07%+27,44%
set/20251,743537+23,49%+25,83%
ago/20251,717859+21,67%+24,32%
jul/20251,687212+19,50%+22,89%
jun/20251,691909+19,84%+21,34%
mai/20251,658939+17,50%+20,02%
abr/20251,645194+16,53%+18,67%
mar/20251,599947+13,32%+17,43%
fev/20251,594995+12,97%+16,31%
jan/20251,583683+12,17%+15,17%
dez/20241,576792+11,68%+14,02%
nov/20241,568902+11,12%+12,97%
out/20241,553416+10,03%+12,08%
set/20241,534491+8,69%+11,05%
ago/20241,517654+7,49%+10,13%
jul/20241,501815+6,37%+9,18%
jun/20241,48369+5,09%+8,20%
mai/20241,476589+4,58%+7,35%
abr/20241,469188+4,06%+6,47%
mar/20241,480721+4,88%+5,53%
fev/20241,458653+3,31%+4,66%
jan/20241,456306+3,15%+3,83%
dez/20231,45181+2,83%+2,83%
nov/20231,428017+1,14%+1,92%
out/20231,410075-0,13%+1,00%
set/20231,4118560,00%0,00%
Cota
1,942777
Patrimônio líquido
R$ 66.792.045,90
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 42.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Saofran Mm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 66.762.448,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.