Fundo de investimento

Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory CIC Cia - Ie - Resp Limitada

CNPJ 35.002.482/0001-01

Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory CIC Cia - Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.708.362,59, distribuído entre 945 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,12%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Axa Wf Framlington Digital Economy Adv Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 205.574.374,82 em 25/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (CNPJ 35.002.473/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,3%R$ 167.336.711,86
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 1.106.438,21
  • Valores a receber0,0%R$ 22.590,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.263,48

Maiores posições

  1. 1

    AXA WF FR DIG ECONO

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,4%
  2. 2

    XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  3. 3

    AXA WF Fr D E I USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,12%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,88%170%
No ano+8,57%10,28%83%
12 meses+6,12%15,64%39%
24 meses+33,87%30,53%111%
36 meses+54,85%45,15%121%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026212,5994+64,23%+43,75%
ago/2026209,482138+61,82%+42,50%
jul/2026191,320979+47,80%+40,96%
jun/2026183,967821+42,12%+39,27%
mai/2026192,992369+49,09%+37,73%
abr/2026171,662081+32,61%+36,27%
mar/2026159,268491+23,03%+34,80%
fev/2026165,087346+27,53%+33,18%
jan/2026180,393708+39,35%+31,87%
dez/2025195,812624+51,27%+30,35%
nov/2025196,707125+51,96%+28,78%
out/2025210,127532+62,32%+27,44%
set/2025209,217696+61,62%+25,83%
ago/2025200,331553+54,76%+24,32%
jul/2025195,22399+50,81%+22,89%
jun/2025198,083798+53,02%+21,34%
mai/2025187,821837+45,09%+20,02%
abr/2025173,998379+34,41%+18,67%
mar/2025164,70647+27,24%+17,43%
fev/2025178,5397+37,92%+16,31%
jan/2025183,922355+42,08%+15,17%
dez/2024175,271398+35,40%+14,02%
nov/2024178,631044+37,99%+12,97%
out/2024164,51648+27,09%+12,08%
set/2024164,673742+27,21%+11,05%
ago/2024158,811502+22,68%+10,13%
jul/2024154,910517+19,67%+9,18%
jun/2024155,11607+19,83%+8,20%
mai/2024148,121522+14,42%+7,35%
abr/2024147,355972+13,83%+6,47%
mar/2024156,709819+21,06%+5,53%
fev/2024157,731574+21,85%+4,66%
jan/2024152,626489+17,90%+3,83%
dez/2023149,080964+15,17%+2,83%
nov/2023141,688972+9,45%+1,92%
out/2023125,97984-2,68%+1,00%
set/2023129,449840,00%0,00%
Cota
212,5994
Patrimônio líquido
R$ 175.708.362,59
Cotistas
945
Volatilidade (12 meses)
23,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.606.573,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory CIC Cia - Ie - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 174.584.921,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.