Fundo de investimento
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.020.227/0001-83
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 304.965.528,71, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,3% em operações compromissadas e 44,5% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 490.483.722,21 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas50,3%R$ 236.472.499,71
- Títulos Públicos44,5%R$ 208.896.753,78
- Cotas de Fundos5,2%R$ 24.331.171,62
- Disponibilidades0,0%R$ 18.135,56
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
Maiores posições
- 144,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 243,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,0%
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,1%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,33%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 189% |
| No ano | +9,91% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,33% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +19,69% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +27,65% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,564129 | +28,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,538646 | +26,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,514147 | +24,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,50173 | +23,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,51012 | +24,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,502554 | +23,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,474581 | +21,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,46878 | +20,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,443309 | +18,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,423165 | +16,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,421186 | +16,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,395217 | +14,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,380228 | +13,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,368075 | +12,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,358304 | +11,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,360187 | +11,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,344636 | +10,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,326865 | +8,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,307767 | +7,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,293713 | +6,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,284199 | +5,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,269872 | +4,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,296239 | +6,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1,295499 | +6,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,300057 | +6,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,306807 | +7,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,298221 | +6,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,272302 | +4,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,281218 | +5,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,265981 | +3,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,279006 | +5,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,276347 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,269955 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,274093 | +4,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,241212 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,2132 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,217385 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,564129
- Patrimônio líquido
- R$ 304.965.528,71
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 253.176.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 304.880.028,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.