Fundo de investimento
Santander Pb Holly III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 35.120.235/0001-00
Santander Pb Holly III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.904.865,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 97.817.649,51 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 16.857.990,66
- Títulos Públicos0,1%R$ 19.751,15
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 131,4%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 219,7%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 318,2%
VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 417,1%
VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,4%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,93%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +15,01% | 0,88% | 1.713% |
| No ano | +7,75% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,93% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +27,02% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +40,71% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,149319 | +39,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,607727 | +21,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,113947 | +38,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,822504 | +28,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,904559 | +31,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,914612 | +31,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,986556 | +34,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,92753 | +32,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,891902 | +31,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,851049 | +29,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,80118 | +28,08% | +28,78% |
| out/2025 | 3,760764 | +26,72% | +27,44% |
| set/2025 | 3,725225 | +25,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,674174 | +23,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,615738 | +21,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,602894 | +21,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,562333 | +20,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,525061 | +18,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,462151 | +16,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,415819 | +15,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,398488 | +14,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,341614 | +12,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,317457 | +11,78% | +12,97% |
| out/2024 | 3,300206 | +11,20% | +12,08% |
| set/2024 | 3,285001 | +10,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,266728 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,22556 | +8,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,188933 | +7,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,164783 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,144267 | +5,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,152336 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,122596 | +5,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,095225 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,087164 | +4,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,032304 | +2,17% | +1,92% |
| out/2023 | 2,972287 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 2,967836 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,149319
- Patrimônio líquido
- R$ 16.904.865,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 20,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 62.706.961,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Holly III Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.902.955,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.