Fundo de investimento
Spectra VII Latam Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.570.613/0001-84
Spectra VII Latam Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.138.377,54, distribuído entre 151 cotistas. No mês, a cota rendeu 4,82%, o equivalente a 441% do CDI (1,09% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 40.088.616,91
- Valores a receber0,0%R$ 1.026,56
Maiores posições
- 145,0%
SPECTRA BLOCKER VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 219,0%
SPECTRA VII BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 316,6%
SPECTRA VII SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,3%
SPECTRA VII CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 57,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade no mês
+4,82%441% do CDI (1,09%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,82% | 1,09% | 441% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,919285 | -6,69% | +8,07% |
| jul/2026 | 0,87701 | -10,98% | +6,90% |
| jun/2026 | 0,89099 | -9,56% | +5,61% |
| mai/2026 | 0,84858 | -13,87% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,844311 | -14,30% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,844311 | -14,30% | +2,22% |
| fev/2026 | 0,733818 | -25,52% | +1,00% |
| jan/2026 | 0,985217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,919285
- Patrimônio líquido
- R$ 31.138.377,54
- Cotistas
- 151
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.322.345,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra VII Latam Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 8.119.479,40 em 31/08/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.