Fundo de investimento
Spx Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access
CNPJ 35.343.590/0001-30
Spx Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 368.913.642,83, distribuído entre 5.690 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Spx Seahawk Tl FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 472.182.373,03 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK TL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.288.273/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 934.164.071,46
- Valores a receber0,0%R$ 379.859,06
- Disponibilidades0,0%R$ 46.910,67
Maiores posições
- 1100,0%
SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,35%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,65% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,35% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +30,02% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +48,90% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,019122 | +47,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,002189 | +45,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,981182 | +44,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,952475 | +42,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,928704 | +40,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,899123 | +38,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,878417 | +36,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,876645 | +36,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,864849 | +35,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,84144 | +34,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,81883 | +32,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,797848 | +31,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,781202 | +29,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,765808 | +28,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,745942 | +27,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,722306 | +25,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,702532 | +24,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,681136 | +22,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,662509 | +21,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,643811 | +19,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,62446 | +18,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,605414 | +17,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,597787 | +16,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1,58473 | +15,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,570175 | +14,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,55296 | +13,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,536526 | +11,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,519403 | +10,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,504897 | +9,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,486896 | +8,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,471838 | +7,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,455606 | +6,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,439713 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,420092 | +3,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,404955 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,38769 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,372078 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,019122
- Patrimônio líquido
- R$ 368.913.642,83
- Cotistas
- 5.690
- Volatilidade (12 meses)
- 0,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 296.275.592,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 370.279.455,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.