Fundo de investimento
Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.363.428/0001-83
Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.052.588,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,12%, o equivalente a 84% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.339.577,69 em 14/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,5%R$ 2.935.253,67
- Títulos Públicos3,2%R$ 98.647,00
- Disponibilidades0,2%R$ 4.637,85
- Valores a receber0,1%R$ 1.966,41
Maiores posições
- 137,6%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 226,6%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 318,5%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,1%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,12%84% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,83% | 62% |
| No ano | +8,62% | 10,23% | 84% |
| 12 meses | +13,12% | 15,58% | 84% |
| 24 meses | +29,73% | 30,47% | 98% |
| 36 meses | +44,69% | 45,08% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,556387 | +44,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,548496 | +43,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,528753 | +41,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,527467 | +41,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,534087 | +42,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,535188 | +42,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,457327 | +35,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,469776 | +36,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,458066 | +35,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,432845 | +32,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,421791 | +31,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,414098 | +31,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,398585 | +29,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,375924 | +27,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,350682 | +25,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,358836 | +25,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,33277 | +23,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,322872 | +22,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,283261 | +18,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,284687 | +19,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,280482 | +18,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,273461 | +18,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,262822 | +17,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,24199 | +15,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,219816 | +13,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,19969 | +11,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,184481 | +9,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,164573 | +7,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,151212 | +6,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,146547 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,154666 | +7,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,142426 | +5,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,134387 | +5,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,132952 | +5,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,110344 | +2,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,077693 | -0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,078644 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,556387
- Patrimônio líquido
- R$ 3.052.588,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.928.793,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.051.870,84 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.