Fundo de investimento
Itaú Index Gold Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.492.154/0001-22
Itaú Index Gold Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.127.266.072,42, distribuído entre 28.683 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,10%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Vértice Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em títulos públicos e 19,6% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 511.266.670,37 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.495.576/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,9%R$ 997.690.847,96
- Cotas de Fundos19,6%R$ 264.711.181,76
- Outras aplicações6,4%R$ 86.432.886,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 913.839,25
- Valores a receber0,0%R$ 60.205,75
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 174,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 36,5%
PTAXV_D0 X GCZ6 - SWAP ???
Outros · Outras aplicações
- 40,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
GCZ6 X PTAXV_D0 - SWAP ???
Outros · Outras aplicações
- 7 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,10%199% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,57% | 0,88% | -408% |
| No ano | +2,66% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +31,10% | 15,64% | 199% |
| 24 meses | +91,79% | 30,53% | 301% |
| 36 meses | +154,54% | 45,15% | 342% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,37043 | +165,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,681542 | +175,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 33,274822 | +149,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 32,809645 | +146,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,046999 | +178,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,312797 | +180,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,377954 | +180,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 41,865438 | +214,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 37,837232 | +184,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,454854 | +158,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 33,341257 | +150,37% | +28,78% |
| out/2025 | 31,339966 | +135,34% | +27,44% |
| set/2025 | 30,034934 | +125,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,978973 | +102,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 25,429192 | +90,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,256478 | +89,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 25,050435 | +88,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 25,021147 | +87,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,601339 | +77,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,378454 | +60,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,09573 | +58,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,671104 | +47,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,819491 | +48,83% | +12,97% |
| out/2024 | 20,365747 | +52,93% | +12,08% |
| set/2024 | 19,536015 | +46,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,441988 | +38,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,907343 | +34,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,16263 | +28,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,076611 | +28,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,807144 | +26,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,206783 | +21,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,929263 | +12,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,91044 | +11,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,960493 | +12,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,749215 | +10,76% | +1,92% |
| out/2023 | 14,33564 | +7,65% | +1,00% |
| set/2023 | 13,316664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,37043
- Patrimônio líquido
- R$ 1.127.266.072,42
- Cotistas
- 28.683
- Volatilidade (12 meses)
- 28,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 228.666.419,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Gold Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.134.256.862,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.