Fundo de investimento
Itaú Flexprev Patrimônio FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 35.492.709/0001-36
Itaú Flexprev Patrimônio FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 349.855.385,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,21%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,3% em cotas de fundos e 32,4% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 430.784.190,05 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos67,3%R$ 234.542.924,79
- Títulos Públicos32,4%R$ 113.055.990,66
- Disponibilidades0,3%R$ 1.000.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 65.700,74
Maiores posições
- 149,0%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,8%
ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,21%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,94% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +18,21% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +34,32% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +44,47% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,326445 | +44,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,193797 | +43,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,02236 | +41,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,760054 | +39,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,671037 | +38,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,530869 | +37,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,405788 | +36,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,557566 | +37,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,21187 | +34,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,716776 | +29,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,570392 | +28,69% | +28,78% |
| out/2025 | 14,356285 | +26,80% | +27,44% |
| set/2025 | 14,132946 | +24,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,81117 | +21,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,518413 | +19,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,485315 | +19,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,220997 | +16,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,075373 | +15,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,932337 | +14,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,943562 | +14,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,820057 | +13,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,673521 | +11,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,588962 | +11,19% | +12,97% |
| out/2024 | 12,422629 | +9,72% | +12,08% |
| set/2024 | 12,37445 | +9,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,155326 | +7,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,11555 | +7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,007631 | +6,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,863938 | +4,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,830929 | +4,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,9656 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,894453 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,808205 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,916278 | +5,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,629154 | +2,71% | +1,92% |
| out/2023 | 11,386532 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 11,322084 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,326445
- Patrimônio líquido
- R$ 349.855.385,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.104.743,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Patrimônio FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 350.751.786,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.