Fundo de investimento

Opp A Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.504.030/0001-10

Opp A Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.311.515,99, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,83%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Opportunity Global Equity em Real Master FIF de Ações Investimento No Exterior - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.891.841,86 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL MASTER FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (CNPJ 46.372.615/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior95,8%R$ 412.511.160,22
  • Cotas de Fundos4,2%R$ 17.917.319,08
  • Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,62

Maiores posições

  1. 1

    TEMPUS GE REAL CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,7%
  2. 2

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  3. 3

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  4. 4

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  5. 5

    XP

    Outros · Investimento no Exterior

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,83%165% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,68%0,88%-77%
No ano+17,51%10,28%170%
12 meses+25,83%15,64%165%
24 meses+61,68%30,53%202%
36 meses+118,72%45,15%263%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,029562+128,28%+43,75%
ago/20263,050194+129,83%+42,50%
jul/20262,970015+123,79%+40,96%
jun/20262,979794+124,53%+39,27%
mai/20262,909519+119,23%+37,73%
abr/20262,786845+109,99%+36,27%
mar/20262,50067+88,42%+34,80%
fev/20262,683027+102,17%+33,18%
jan/20262,684878+102,30%+31,87%
dez/20252,578239+94,27%+30,35%
nov/20252,4887+87,52%+28,78%
out/20252,536306+91,11%+27,44%
set/20252,468978+86,04%+25,83%
ago/20252,407708+81,42%+24,32%
jul/20252,435873+83,54%+22,89%
jun/20252,343009+76,54%+21,34%
mai/20252,208655+66,42%+20,02%
abr/20252,014431+51,79%+18,67%
mar/20251,993736+50,23%+17,43%
fev/20252,146041+61,70%+16,31%
jan/20252,22201+67,43%+15,17%
dez/20242,081107+56,81%+14,02%
nov/20242,061528+55,34%+12,97%
out/20241,94264+46,38%+12,08%
set/20241,907363+43,72%+11,05%
ago/20241,873826+41,19%+10,13%
jul/20241,842215+38,81%+9,18%
jun/20241,895738+42,84%+8,20%
mai/20241,801706+35,76%+7,35%
abr/20241,690483+27,38%+6,47%
mar/20241,762782+32,83%+5,53%
fev/20241,691662+27,47%+4,66%
jan/20241,572752+18,51%+3,83%
dez/20231,506116+13,49%+2,83%
nov/20231,440281+8,52%+1,92%
out/20231,316224-0,82%+1,00%
set/20231,3271460,00%0,00%
Cota
3,029562
Patrimônio líquido
R$ 20.311.515,99
Cotistas
25
Volatilidade (12 meses)
16,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 651.480,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opp A Global Equity em Real FIC de FIF de Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.306.373,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.