Fundo de investimento
Jgp Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.505.781/0001-50
Jgp Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.618.006,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,99%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Jgp Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,5% em ações e 12,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.962.567,13 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.372.139/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,5%R$ 45.379.993,80
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,2%R$ 8.306.708,03
- Cotas de Fundos7,7%R$ 5.290.280,36
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,5%R$ 3.786.779,50
- Operações Compromissadas2,9%R$ 2.002.117,27
- Outros (5 categorias)5,1%R$ 3.498.536,34
Maiores posições
- 113,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 211,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 38,8%
JGP EQ PV ITAUXP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,9%
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 66,0%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,1%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 95,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,6%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,99%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,42% | 0,88% | 618% |
| No ano | +4,86% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +12,99% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +18,41% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +22,71% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 159,560818 | +22,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 151,358089 | +15,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 154,750558 | +18,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 152,603429 | +16,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 149,808201 | +14,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 158,71211 | +21,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 157,199195 | +20,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 161,895995 | +23,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 158,836407 | +21,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 152,163482 | +16,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 154,276796 | +17,98% | +28,78% |
| out/2025 | 148,027416 | +13,20% | +27,44% |
| set/2025 | 146,962874 | +12,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 141,211702 | +7,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 128,038369 | -2,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 139,434872 | +6,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 136,62569 | +4,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 131,804078 | +0,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,971244 | -9,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 111,707499 | -14,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 115,398126 | -11,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 109,148169 | -16,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 116,258165 | -11,09% | +12,97% |
| out/2024 | 125,022771 | -4,39% | +12,08% |
| set/2024 | 126,176848 | -3,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,752137 | +3,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 129,896975 | -0,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 124,251569 | -4,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 124,196479 | -5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 127,78602 | -2,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 137,497106 | +5,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,328088 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 136,208851 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 143,744327 | +9,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 138,741534 | +6,10% | +1,92% |
| out/2023 | 121,334571 | -7,21% | +1,00% |
| set/2023 | 130,761602 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 159,560818
- Patrimônio líquido
- R$ 19.618.006,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 796.145,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Previdenciário 100 Itaú 1 Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.758.582,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.