Fundo de investimento
Jgp Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.506.100/0001-79
Jgp Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.433.100,82, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,5% em ações e 12,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.933.954,68 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.372.139/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,5%R$ 45.379.993,80
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,2%R$ 8.306.708,03
- Cotas de Fundos7,7%R$ 5.290.280,36
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,5%R$ 3.786.779,50
- Operações Compromissadas2,9%R$ 2.002.117,27
- Outros (5 categorias)5,1%R$ 3.498.536,34
Maiores posições
- 113,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 211,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 38,8%
JGP EQ PV ITAUXP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,9%
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 66,0%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,1%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 95,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,6%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,02%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,49% | 0,88% | 626% |
| No ano | +5,71% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +14,02% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +19,57% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +24,01% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,085365 | +23,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 120,472998 | +16,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 123,060804 | +19,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,232149 | +17,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 118,904692 | +15,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 125,844245 | +22,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 124,533379 | +20,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 128,123863 | +24,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 125,603982 | +21,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 120,225807 | +16,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 121,781594 | +18,17% | +28,78% |
| out/2025 | 116,847308 | +13,38% | +27,44% |
| set/2025 | 115,997418 | +12,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 111,456176 | +8,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 101,062446 | -1,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 110,029927 | +6,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 107,807142 | +4,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 103,99678 | +0,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 93,081495 | -9,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 88,123503 | -14,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 91,023143 | -11,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 86,082577 | -16,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 91,666944 | -11,05% | +12,97% |
| out/2024 | 98,617675 | -4,31% | +12,08% |
| set/2024 | 99,518627 | -3,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 106,280923 | +3,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 102,439229 | -0,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 97,974877 | -4,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 97,924811 | -4,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 100,751866 | -2,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 108,405854 | +5,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 107,47863 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 107,379951 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 113,319552 | +9,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 109,369686 | +6,13% | +1,92% |
| out/2023 | 95,639381 | -7,20% | +1,00% |
| set/2023 | 103,05534 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,085365
- Patrimônio líquido
- R$ 31.433.100,82
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 20,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.656.373,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.