Fundo de investimento
Az Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 35.551.437/0001-06
Az Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.130.455,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,43%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.535.982,67 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 4.012.047,07
- Valores a receber0,1%R$ 3.243,60
Maiores posições
- 164,0%
AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,0%
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,43%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,96% | 0,88% | 452% |
| No ano | +8,67% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +17,43% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +27,60% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +46,35% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,593552 | +44,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,532866 | +38,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,506765 | +36,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,508219 | +36,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,492408 | +35,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,578546 | +42,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,570924 | +42,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,609045 | +45,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,550413 | +40,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,466434 | +32,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,510356 | +36,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,411189 | +27,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,395615 | +26,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,357017 | +22,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,292532 | +17,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,350394 | +22,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,322876 | +19,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,280128 | +15,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,220036 | +10,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,216562 | +10,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,229239 | +11,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,21367 | +9,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,227767 | +11,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,220012 | +10,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,226365 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,248894 | +13,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,209062 | +9,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,168225 | +5,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,166629 | +5,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,175573 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,194803 | +8,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,197193 | +8,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,181244 | +7,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,18086 | +6,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,141865 | +3,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,074538 | -2,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1,103998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,593552
- Patrimônio líquido
- R$ 4.130.455,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.245,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.150.140,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.