Fundo de investimento
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.556.444/0001-92
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 174.692.084,98, distribuído entre 3.434 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,88%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 153.035.020,39 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA (CNPJ 35.556.516/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 279.166.867,25
- Cotas de Fundos1,1%R$ 3.224.784,48
- Valores a receber0,0%R$ 34.689,05
- Disponibilidades0,0%R$ 14.751,67
Maiores posições
- 199,7%
WEL GL Q G P N US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,88%127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,75% | 0,88% | -85% |
| No ano | +12,28% | 10,28% | 119% |
| 12 meses | +19,88% | 15,64% | 127% |
| 24 meses | +43,90% | 30,53% | 144% |
| 36 meses | +85,93% | 45,15% | 190% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 288,476513 | +90,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 290,652901 | +92,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 283,507257 | +87,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 288,540441 | +90,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 288,606493 | +90,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 274,379924 | +81,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 247,874804 | +63,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 266,689567 | +76,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 266,191101 | +76,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 256,937093 | +69,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 254,602835 | +68,44% | +28,78% |
| out/2025 | 251,184522 | +66,18% | +27,44% |
| set/2025 | 244,913789 | +62,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 240,633894 | +59,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 236,511338 | +56,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 232,491448 | +53,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 221,366722 | +46,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 209,55502 | +38,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 207,357987 | +37,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 213,464966 | +41,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 216,031772 | +42,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 206,78958 | +36,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 211,562744 | +39,97% | +12,97% |
| out/2024 | 200,661534 | +32,75% | +12,08% |
| set/2024 | 201,884236 | +33,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 200,469362 | +32,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 195,125177 | +29,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 193,561803 | +28,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 189,082771 | +25,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 181,843315 | +20,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 189,773399 | +25,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 183,572462 | +21,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 173,552194 | +14,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 168,499593 | +11,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 161,182282 | +6,63% | +1,92% |
| out/2023 | 147,706132 | -2,28% | +1,00% |
| set/2023 | 151,153606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 288,476513
- Patrimônio líquido
- R$ 174.692.084,98
- Cotistas
- 3.434
- Volatilidade (12 meses)
- 13,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.386.969,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 175.230.042,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.