Fundo de investimento
Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 35.578.709/0001-53
Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.166.284,33, distribuído entre 1.506 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,55%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 90.501.298,42 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA (CNPJ 35.556.516/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 279.166.867,25
- Cotas de Fundos1,1%R$ 3.224.784,48
- Valores a receber0,0%R$ 34.689,05
- Disponibilidades0,0%R$ 14.751,67
Maiores posições
- 199,7%
WEL GL Q G P N US
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,55%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,26% | 0,88% | -143% |
| No ano | +0,95% | 10,28% | 9% |
| 12 meses | +6,55% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +17,41% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +69,14% | 45,15% | 153% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 225,915485 | +71,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 228,788519 | +73,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 219,828612 | +67,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 229,714888 | +74,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 225,173686 | +71,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 211,38341 | +60,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 199,977874 | +51,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 215,133335 | +63,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 221,038386 | +67,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 223,787129 | +70,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 216,628914 | +64,61% | +28,78% |
| out/2025 | 217,003425 | +64,90% | +27,44% |
| set/2025 | 210,532029 | +59,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 212,018368 | +61,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 216,476906 | +64,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 207,683132 | +57,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 208,87725 | +58,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 196,948989 | +49,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 196,637446 | +49,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 210,290894 | +59,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 211,889135 | +61,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 215,336231 | +63,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 214,3327 | +62,87% | +12,97% |
| out/2024 | 195,746051 | +48,74% | +12,08% |
| set/2024 | 186,621701 | +41,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 192,415894 | +46,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 186,959191 | +42,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 183,83459 | +39,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 169,121234 | +28,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 160,893306 | +22,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 162,3945 | +23,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 156,144071 | +18,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 147,242199 | +11,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 140,699647 | +6,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 136,799552 | +3,95% | +1,92% |
| out/2023 | 128,160062 | -2,61% | +1,00% |
| set/2023 | 131,599436 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 225,915485
- Patrimônio líquido
- R$ 70.166.284,33
- Cotistas
- 1.506
- Volatilidade (12 meses)
- 12,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.193.656,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.192.366,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.