Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 35.609.382/0001-30
Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 1.055.435.012,04, distribuído entre 3.242 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 110% do CDI (12,47% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,0% em debêntures e 27,4% em cotas de fundos, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 941.934.146,71 em 24/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures49,0%R$ 538.319.066,82
- Cotas de Fundos27,4%R$ 301.243.907,53
- Operações Compromissadas12,5%R$ 137.212.783,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 82.901.092,85
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,5%R$ 27.544.519,68
- Outros (5 categorias)1,1%R$ 11.703.110,36
Maiores posições
- 147,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,6%
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 52,0%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,5%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 91,4%
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+13,70%110% do CDI (12,47%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,60% | 131% |
| No ano | +6,67% | 5,89% | 113% |
| 12 meses | +13,70% | 12,47% | 110% |
| 24 meses | +32,13% | 25,96% | 124% |
| 36 meses | +47,01% | 42,94% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,826979 | +25,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,812749 | +24,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,788706 | +22,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,772845 | +21,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,752687 | +19,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,729747 | +18,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,712818 | +17,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,709755 | +16,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,695706 | +16,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,678637 | +14,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,659733 | +13,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,647966 | +12,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,621081 | +10,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,606836 | +9,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,592062 | +8,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,575852 | +7,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,55763 | +6,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,540918 | +5,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,513975 | +3,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,496526 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,477897 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,461596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,826979
- Patrimônio líquido
- R$ 1.055.435.012,04
- Cotistas
- 3.242
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 109.360.442,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Patrimônio líquido
- R$ 801.833.122,76 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.