Fundo de investimento
Azevedo e Castro Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.637.038/0001-54
Azevedo e Castro Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.679.215,59, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 33,74%, o equivalente a -216% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 52,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.445.135,11 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 11.806.415,43
- Valores a receber0,0%R$ 3.776,33
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,01
Maiores posições
- 166,6%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,6%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-33,74%-216% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,09% | 0,88% | -125% |
| No ano | -36,67% | 10,28% | -357% |
| 12 meses | -33,74% | 15,64% | -216% |
| 24 meses | -25,73% | 30,53% | -84% |
| 36 meses | -16,67% | 45,15% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,039128 | -17,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,050605 | -16,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,03809 | -17,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,025186 | -18,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,72112 | +36,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,711279 | +36,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,692336 | +34,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,676612 | +33,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,66083 | +32,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,640889 | +30,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,623244 | +29,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,605032 | +27,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,58698 | +26,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,568249 | +24,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,550458 | +23,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,532698 | +21,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,51555 | +20,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,499278 | +19,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,482403 | +17,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,46718 | +16,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,452719 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,435282 | +14,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,430198 | +13,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,420275 | +12,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,408577 | +12,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,399039 | +11,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,386014 | +10,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,370208 | +8,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,359499 | +8,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,34674 | +7,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,337047 | +6,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,324145 | +5,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,312313 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,295549 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,281362 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,26571 | +0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,257495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,039128
- Patrimônio líquido
- R$ 11.679.215,59
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 52,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 366.446,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Azevedo e Castro Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.673.921,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.