Fundo de investimento

Logicus Bem DTVM FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.637.079/0001-40

Logicus Bem DTVM FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.248.889,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em cotas de fundos e 30,5% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.315.516,45 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,3%R$ 7.169.699,51
  • Títulos Públicos30,5%R$ 4.526.400,69
  • Operações Compromissadas12,1%R$ 1.801.977,13
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,9%R$ 1.326.886,72
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 2.679,40

Maiores posições

  1. 1

    VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,3%
  4. 4

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    OPD DOL/NVD6

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    OPD DOL/NVD0

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 8 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,27%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+9,64%10,28%94%
12 meses+14,27%15,64%91%
24 meses+28,03%30,53%92%
36 meses+41,90%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026183,71211+40,79%+43,75%
ago/2026182,245922+39,66%+42,50%
jul/2026180,497394+38,32%+40,96%
jun/2026178,682457+36,93%+39,27%
mai/2026176,90044+35,57%+37,73%
abr/2026175,094616+34,18%+36,27%
mar/2026173,011254+32,59%+34,80%
fev/2026170,907978+30,97%+33,18%
jan/2026169,354606+29,78%+31,87%
dez/2025167,561401+28,41%+30,35%
nov/2025165,777498+27,04%+28,78%
out/2025164,32599+25,93%+27,44%
set/2025162,496827+24,53%+25,83%
ago/2025160,774507+23,21%+24,32%
jul/2025159,222011+22,02%+22,89%
jun/2025157,415354+20,63%+21,34%
mai/2025155,924849+19,49%+20,02%
abr/2025154,304821+18,25%+18,67%
mar/2025152,787+17,09%+17,43%
fev/2025151,25802+15,91%+16,31%
jan/2025149,780133+14,78%+15,17%
dez/2024148,391675+13,72%+14,02%
nov/2024147,118966+12,74%+12,97%
out/2024145,838917+11,76%+12,08%
set/2024144,583664+10,80%+11,05%
ago/2024143,49499+9,97%+10,13%
jul/2024142,2939+9,05%+9,18%
jun/2024141,038081+8,08%+8,20%
mai/2024139,899279+7,21%+7,35%
abr/2024138,638523+6,24%+6,47%
mar/2024137,744273+5,56%+5,53%
fev/2024136,562713+4,65%+4,66%
jan/2024135,483055+3,83%+3,83%
dez/2023134,174982+2,82%+2,83%
nov/2023132,896305+1,84%+1,92%
out/2023131,650382+0,89%+1,00%
set/2023130,4904770,00%0,00%
Cota
183,71211
Patrimônio líquido
R$ 15.248.889,68
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 264.636,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Logicus Bem DTVM FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.241.552,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.