Fundo de investimento

Pimenta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.649.712/0001-10

Pimenta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.525.830,41, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,19%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,3% em títulos públicos e 37,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 19.954.393,27 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,3%R$ 17.961.114,78
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,2%R$ 13.279.810,83
  • Cotas de Fundos12,5%R$ 4.469.389,51
  • Valores a receber0,0%R$ 11.343,73

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    87,9%
  2. 2

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    65,0%
  3. 3

    LEGEND SPX SYN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    LGAM KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    LEGEND SPX SYN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,19%33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+2,41%10,28%23%
12 meses+5,19%15,64%33%
24 meses+5,33%30,53%17%
36 meses+6,12%45,15%14%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,355576+6,92%+43,75%
ago/20261,349954+6,48%+42,50%
jul/20261,343509+5,97%+40,96%
jun/20261,33538+5,33%+39,27%
mai/20261,322216+4,29%+37,73%
abr/20261,386405+9,35%+36,27%
mar/20261,365964+7,74%+34,80%
fev/20261,338962+5,61%+33,18%
jan/20261,326756+4,65%+31,87%
dez/20251,32368+4,41%+30,35%
nov/20251,3126+3,53%+28,78%
out/20251,308473+3,21%+27,44%
set/20251,297948+2,38%+25,83%
ago/20251,288716+1,65%+24,32%
jul/20251,280072+0,97%+22,89%
jun/20251,273513+0,45%+21,34%
mai/20251,268296+0,04%+20,02%
abr/20251,251787-1,26%+18,67%
mar/20251,298176+2,40%+17,43%
fev/20251,265245-0,20%+16,31%
jan/20251,263931-0,31%+15,17%
dez/20241,252915-1,17%+14,02%
nov/20241,280602+1,01%+12,97%
out/20241,281629+1,09%+12,08%
set/20241,283708+1,25%+11,05%
ago/20241,286943+1,51%+10,13%
jul/20241,277433+0,76%+9,18%
jun/20241,252775-1,19%+8,20%
mai/20241,262709-0,40%+7,35%
abr/20241,249396-1,45%+6,47%
mar/20241,335582+5,35%+5,53%
fev/20241,327062+4,67%+4,66%
jan/20241,320698+4,17%+3,83%
dez/20231,327899+4,74%+2,83%
nov/20231,290837+1,82%+1,92%
out/20231,264538-0,26%+1,00%
set/20231,2678080,00%0,00%
Cota
1,355576
Patrimônio líquido
R$ 20.525.830,41
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pimenta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.525.830,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.