Fundo de investimento

Dankbarkeit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.662.353/0001-31

Dankbarkeit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.798.004,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,10%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,1% do patrimônio no Kapitalo Apollo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 77.862.798,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 87,1% do patrimônio no fundo master KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 11.447.014/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.231.251.821,61
  • Valores a receber0,0%R$ 418.691,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 496,67

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    74,6%
  2. 2

    KAPITALO MASTER IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  3. 3

    KAPITALO NEXUS GLOBAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    KAPITALO NW3 IBV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    KAPITALO TARKUS INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    KAPITALO TARKUS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    KAPITALO STRATA LOW VOL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,10%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,47%0,88%282%
No ano+2,13%10,28%21%
12 meses+9,10%15,64%58%
24 meses+24,02%30,53%79%
36 meses+47,92%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,175006+47,54%+43,75%
ago/20262,122594+43,98%+42,50%
jul/20261,998317+35,55%+40,96%
jun/20262,043137+38,59%+39,27%
mai/20262,059064+39,67%+37,73%
abr/20261,986722+34,77%+36,27%
mar/20261,970748+33,68%+34,80%
fev/20262,24924+52,57%+33,18%
jan/20262,156452+46,28%+31,87%
dez/20252,129707+44,46%+30,35%
nov/20251,975881+34,03%+28,78%
out/20251,988892+34,91%+27,44%
set/20251,98163+34,42%+25,83%
ago/20251,993569+35,23%+24,32%
jul/20251,970567+33,67%+22,89%
jun/20251,936326+31,35%+21,34%
mai/20251,931303+31,01%+20,02%
abr/20251,855429+25,86%+18,67%
mar/20251,820265+23,47%+17,43%
fev/20251,832765+24,32%+16,31%
jan/20251,831558+24,24%+15,17%
dez/20241,904347+29,18%+14,02%
nov/20241,896566+28,65%+12,97%
out/20241,828987+24,07%+12,08%
set/20241,781384+20,84%+11,05%
ago/20241,753812+18,97%+10,13%
jul/20241,687298+14,45%+9,18%
jun/20241,664243+12,89%+8,20%
mai/20241,588071+7,72%+7,35%
abr/20241,54666+4,91%+6,47%
mar/20241,641073+11,32%+5,53%
fev/20241,577836+7,03%+4,66%
jan/20241,571013+6,57%+3,83%
dez/20231,565207+6,17%+2,83%
nov/20231,539472+4,43%+1,92%
out/20231,457056-1,16%+1,00%
set/20231,4742060,00%0,00%
Cota
2,175006
Patrimônio líquido
R$ 95.798.004,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 320.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dankbarkeit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 95.981.037,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.