Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Jgp Strategy Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.690.647/0001-77
Bb Espelho Multimercado Jgp Strategy Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.022.100,95, distribuído entre 959 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Jgp Strategy FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder VI Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 70.296.684,33 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VI RESP LTDA (CNPJ 24.688.398/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 91.903.525,42
- Valores a receber0,1%R$ 53.204,39
- Disponibilidades0,0%R$ 100,48
Maiores posições
- 199,3%
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,65%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +9,42% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,65% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +28,71% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +47,36% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,901383 | +45,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,879961 | +43,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,848557 | +41,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,840869 | +40,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,81697 | +38,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,809251 | +38,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,785311 | +36,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,787592 | +36,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,776465 | +35,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,737738 | +32,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,711622 | +30,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,69946 | +29,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,682178 | +28,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,67298 | +27,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,654671 | +26,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,640687 | +25,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,619308 | +23,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,611568 | +23,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,60037 | +22,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,5849 | +21,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,574301 | +20,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,563815 | +19,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,541383 | +17,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,514284 | +15,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,493867 | +14,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,477258 | +12,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,45315 | +10,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,418392 | +8,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,393843 | +6,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,372482 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,372318 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,361621 | +3,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,363171 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,354734 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,34377 | +2,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,324059 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,309416 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,901383
- Patrimônio líquido
- R$ 61.022.100,95
- Cotistas
- 959
- Volatilidade (12 meses)
- 2,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.091.355,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Jgp Strategy Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.169.836,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.