Fundo de investimento

Jgp Brasilprev Fife Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.705.240/0001-76

Jgp Brasilprev Fife Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 294.390.015,48, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,29%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,2% em títulos públicos e 6,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 564.289.027,81 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,2%R$ 372.675.926,20
  • Cotas de Fundos6,0%R$ 26.056.892,58
  • Operações Compromissadas6,0%R$ 26.045.633,61
  • Ações1,0%R$ 4.286.323,00
  • Opções - Posições titulares0,5%R$ 1.970.844,41
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 1.339.681,07

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,7%
  4. 4

    JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  6. 6

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,4%
  7. 7

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,4%
  8. 8

    OPD DOL/MV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,29%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+5,98%10,28%58%
12 meses+9,29%15,64%59%
24 meses+19,28%30,53%63%
36 meses+33,50%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,683241+31,40%+43,75%
ago/20261,656261+29,30%+42,50%
jul/20261,643171+28,28%+40,96%
jun/20261,641605+28,15%+39,27%
mai/20261,614864+26,07%+37,73%
abr/20261,602217+25,08%+36,27%
mar/20261,60721+25,47%+34,80%
fev/20261,598019+24,75%+33,18%
jan/20261,597629+24,72%+31,87%
dez/20251,588296+23,99%+30,35%
nov/20251,567695+22,38%+28,78%
out/20251,554341+21,34%+27,44%
set/20251,536331+19,94%+25,83%
ago/20251,540222+20,24%+24,32%
jul/20251,531222+19,54%+22,89%
jun/20251,53517+19,84%+21,34%
mai/20251,507181+17,66%+20,02%
abr/20251,505151+17,50%+18,67%
mar/20251,516294+18,37%+17,43%
fev/20251,505857+17,56%+16,31%
jan/20251,493668+16,60%+15,17%
dez/20241,474929+15,14%+14,02%
nov/20241,464687+14,34%+12,97%
out/20241,440504+12,45%+12,08%
set/20241,417079+10,63%+11,05%
ago/20241,411175+10,16%+10,13%
jul/20241,396572+9,02%+9,18%
jun/20241,367651+6,77%+8,20%
mai/20241,343341+4,87%+7,35%
abr/20241,327656+3,64%+6,47%
mar/20241,327604+3,64%+5,53%
fev/20241,317579+2,86%+4,66%
jan/20241,320453+3,08%+3,83%
dez/20231,312625+2,47%+2,83%
nov/20231,307035+2,04%+1,92%
out/20231,285162+0,33%+1,00%
set/20231,2809660,00%0,00%
Cota
1,683241
Patrimônio líquido
R$ 294.390.015,48
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 202.504.788,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Brasilprev Fife Multimercado Previdenciário FI Financeiro - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 296.985.062,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.