Fundo de investimento
Urso Branco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.726.628/0001-53
Urso Branco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.031.102,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,68%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,1% em títulos públicos e 15,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.183.631,08 em 31/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,1%R$ 5.715.126,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,9%R$ 1.398.096,73
- Cotas de Fundos13,1%R$ 1.146.741,73
- Investimento no Exterior5,7%R$ 501.774,93
- Valores a receber0,1%R$ 8.239,93
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 6.752,69
Maiores posições
- 154,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,9%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 311,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,3%
PIPO CAPITAL SPV KOVI LLC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 63,7%
RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,4%
PIPO CAPITAL SPV KOVI II LLC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,3%
ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
DI1FF35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,68%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,97% | 0,88% | 453% |
| No ano | +6,92% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +8,68% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | -47,79% | 30,53% | -157% |
| 36 meses | -66,70% | 45,15% | -148% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,406842 | -65,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,391295 | -66,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,38505 | -67,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,388295 | -67,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,395154 | -66,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,39472 | -66,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,389935 | -67,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,390452 | -66,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,384401 | -67,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,380513 | -67,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,380586 | -67,82% | +28,78% |
| out/2025 | 0,370573 | -68,67% | +27,44% |
| set/2025 | 0,369469 | -68,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,374334 | -68,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,366191 | -69,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,377616 | -68,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,388123 | -67,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,397368 | -66,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,36832 | -68,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,359851 | -69,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,35882 | -69,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,354438 | -70,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,735684 | -37,80% | +12,97% |
| out/2024 | 0,750974 | -36,51% | +12,08% |
| set/2024 | 0,764714 | -35,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,779266 | -34,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,76847 | -35,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,72405 | -38,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,73673 | -37,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,73399 | -37,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,792349 | -33,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,313896 | +11,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,311225 | +10,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,318481 | +11,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,254571 | +6,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,157689 | -2,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,182801 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,406842
- Patrimônio líquido
- R$ 9.031.102,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Urso Branco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.031.102,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.