Fundo de investimento
Ad Astra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 35.779.763/0001-67
Ad Astra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.071.955,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,08% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 53,0% em cotas de fundos e 47,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 35.952.880,33 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/05/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,0%R$ 25.105.104,83
- Títulos Públicos47,0%R$ 22.284.076,16
- Valores a receber0,0%R$ 13.566,70
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 147,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,8%
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- 70,0%
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- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,67%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 192% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +14,67% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,09% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +33,75% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,467783 | +34,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,443492 | +32,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,423201 | +30,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,415315 | +29,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,409212 | +29,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,402121 | +28,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,390586 | +27,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,402417 | +28,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,388091 | +27,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,352271 | +23,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,356261 | +24,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,320822 | +20,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,304702 | +19,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,280004 | +17,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,226285 | +12,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,270583 | +16,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,252818 | +14,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,223304 | +12,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,15156 | +5,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,135045 | +3,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,144795 | +4,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,1156 | +2,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,148165 | +5,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,173403 | +7,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,172276 | +7,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,182804 | +8,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,147322 | +5,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,125001 | +3,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,117935 | +2,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,12439 | +2,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,175855 | +7,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,159603 | +6,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,151494 | +5,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,172045 | +7,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,131724 | +3,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1,066325 | -2,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,092077 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,467783
- Patrimônio líquido
- R$ 46.071.955,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.766.091,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ad Astra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.124.082,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.