Fundo de investimento
G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.803.219/0001-03
G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.439.140,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,83%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,5% em cotas de fundos e 17,9% em opções - posições lançadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 72.683.185,82 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,5%R$ 134.677.314,54
- Opções - Posições lançadas17,9%R$ 30.659.410,75
- Opções - Posições titulares2,3%R$ 3.893.888,24
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR1,0%R$ 1.785.298,84
- Títulos Públicos0,3%R$ 474.391,69
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 12.806,33
Maiores posições
- 158,0%
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 240,2%
G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,3%
OC DOLAR015 - 26/04/2027
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 411,5%
OV DOLAR020 - 26/04/2027
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 56,8%
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 66,6%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
NICHE II TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 85,3%
PAYARA PETCARE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,9%
OC DOLAR014 - 26/04/2027
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 102,2%
10B LIVESTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,83%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +8,29% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +9,83% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +38,09% | 30,53% | 125% |
| 36 meses | -0,82% | 45,15% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,312634 | -1,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,302352 | -1,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,283817 | -3,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,292372 | -2,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,292167 | -2,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,211093 | -8,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,241052 | -6,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,172005 | -11,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,249966 | -5,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,212156 | -8,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,216367 | -8,35% | +28,78% |
| out/2025 | 1,205811 | -9,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,193723 | -10,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,195128 | -9,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,182677 | -10,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,195185 | -9,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,123959 | -15,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,150087 | -13,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,107897 | -16,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,001155 | -24,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,927062 | -30,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,922141 | -30,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,940232 | -29,15% | +12,97% |
| out/2024 | 0,94688 | -28,65% | +12,08% |
| set/2024 | 0,943794 | -28,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,950564 | -28,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,944967 | -28,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,936241 | -29,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,926819 | -30,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,409991 | +6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,457567 | +9,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,44567 | +8,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,37935 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,408268 | +6,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,370559 | +3,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,276809 | -3,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,327139 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,312634
- Patrimônio líquido
- R$ 107.439.140,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Monaco Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 107.439.140,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.