Fundo de investimento
G5 Mônaco II Classe de Investimento em Ações
CNPJ 53.019.258/0001-04
G5 Mônaco II Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.666.897,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,88%, o equivalente a -50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em cotas de fundos e 9,9% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 38.415.182,64 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,7%R$ 37.601.581,75
- Brazilian Depository Receipt - BDR9,9%R$ 4.230.675,50
- Ações1,4%R$ 588.266,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,8%R$ 342.484,60
- Títulos Públicos0,2%R$ 98.826,75
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.748,76
Maiores posições
- 120,6%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,3%
TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,4%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,1%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 59,1%
TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,2%
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,0%
TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 92,2%
META PLAT DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,9%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,88%-50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,89% | 0,88% | 215% |
| No ano | -2,10% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | -7,88% | 15,64% | -50% |
| 24 meses | +13,15% | 30,53% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,80748 | -18,10% | +38,45% |
| ago/2026 | 0,792538 | -19,62% | +37,25% |
| jul/2026 | 0,759677 | -22,95% | +35,77% |
| jun/2026 | 0,766262 | -22,28% | +34,14% |
| mai/2026 | 0,760875 | -22,83% | +32,65% |
| abr/2026 | 0,758774 | -23,04% | +31,24% |
| mar/2026 | 0,753952 | -23,53% | +29,83% |
| fev/2026 | 0,849055 | -13,88% | +28,27% |
| jan/2026 | 0,850799 | -13,71% | +27,01% |
| dez/2025 | 0,82476 | -16,35% | +25,54% |
| nov/2025 | 0,910629 | -7,64% | +24,03% |
| out/2025 | 0,903495 | -8,36% | +22,74% |
| set/2025 | 0,883111 | -10,43% | +21,19% |
| ago/2025 | 0,876583 | -11,09% | +19,73% |
| jul/2025 | 0,853763 | -13,41% | +18,35% |
| jun/2025 | 0,871834 | -11,57% | +16,86% |
| mai/2025 | 0,860927 | -12,68% | +15,60% |
| abr/2025 | 0,806522 | -18,20% | +14,29% |
| mar/2025 | 0,726973 | -26,27% | +13,10% |
| fev/2025 | 0,747411 | -24,19% | +12,02% |
| jan/2025 | 0,670323 | -32,01% | +10,93% |
| dez/2024 | 0,651073 | -33,96% | +9,81% |
| nov/2024 | 0,678966 | -31,13% | +8,80% |
| out/2024 | 0,721714 | -26,80% | +7,95% |
| set/2024 | 0,707443 | -28,25% | +6,95% |
| ago/2024 | 0,713641 | -27,62% | +6,07% |
| jul/2024 | 0,707631 | -28,23% | +5,15% |
| jun/2024 | 0,699867 | -29,02% | +4,21% |
| mai/2024 | 0,686303 | -30,39% | +3,39% |
| abr/2024 | 0,972344 | -1,38% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,004011 | +1,83% | +1,64% |
| fev/2024 | 0,988208 | +0,23% | +0,80% |
| jan/2024 | 0,985937 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,80748
- Patrimônio líquido
- R$ 43.666.897,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Mônaco II Classe de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.802.522,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.