Fundo de investimento

B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitada

CNPJ 35.813.066/0001-85

B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 853.950.254,63, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,07%, o equivalente a 161% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 16,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 604.143.641,28 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,2%R$ 803.078.009,04
  • Títulos Públicos2,1%R$ 17.510.825,43
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 2.813.986,93
  • Investimento no Exterior0,3%R$ 2.608.530,43
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0,0%R$ 29.915,70
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 29.120,85

Maiores posições

  1. 1

    DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    71,8%
  2. 2

    DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  3. 3

    DHF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  6. 6

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    MAR ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,07%161% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,33%0,83%525%
No ano+11,62%10,23%114%
12 meses+25,07%15,58%161%
24 meses+31,85%30,47%105%
36 meses+57,92%45,08%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,817533+58,87%+43,75%
ago/202617,077638+52,27%+42,50%
jul/202616,829799+50,06%+40,96%
jun/202616,726785+49,14%+39,27%
mai/202616,731264+49,18%+37,73%
abr/202617,486926+55,92%+36,27%
mar/202617,355297+54,74%+34,80%
fev/202617,024005+51,79%+33,18%
jan/202616,791309+49,72%+31,87%
dez/202515,962493+42,33%+30,35%
nov/202515,967423+42,37%+28,78%
out/202515,157466+35,15%+27,44%
set/202514,630488+30,45%+25,83%
ago/202514,24649+27,03%+24,32%
jul/202513,173308+17,46%+22,89%
jun/202514,085779+25,59%+21,34%
mai/202514,013842+24,95%+20,02%
abr/202513,332134+18,87%+18,67%
mar/202512,103669+7,92%+17,43%
fev/202512,083242+7,74%+16,31%
jan/202512,306383+9,73%+15,17%
dez/202411,787976+5,10%+14,02%
nov/202412,608579+12,42%+12,97%
out/202413,142442+17,18%+12,08%
set/202413,208181+17,77%+11,05%
ago/202413,513321+20,49%+10,13%
jul/202412,621712+12,54%+9,18%
jun/202412,383047+10,41%+8,20%
mai/202412,093576+7,83%+7,35%
abr/202412,261358+9,33%+6,47%
mar/202412,729142+13,50%+5,53%
fev/202412,471219+11,20%+4,66%
jan/202412,07782+7,69%+3,83%
dez/202312,374943+10,34%+2,83%
nov/202311,951101+6,56%+1,92%
out/202310,752708-4,13%+1,00%
set/202311,2154530,00%0,00%
Cota
17,817533
Patrimônio líquido
R$ 853.950.254,63
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
16,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 32.892.899,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

B3r Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Ilimitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 855.543.031,92 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.