Fundo de investimento

Jive Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.819.219/0001-00

Jive Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 848.515.014,27, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,64%, o equivalente a -126% do CDI (15,64% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Jive Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.022.182.688,03 em 03/09/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (CNPJ 35.819.708/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,6%R$ 2.184.868.487,95
  • Compras a termo a receber2,6%R$ 59.875.373,44
  • Obrigações por venda a termo a entregar2,5%R$ 58.815.482,07
  • Títulos Públicos0,3%R$ 6.320.368,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 30.203,16

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    43,3%
  2. 2

    JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,2%
  3. 3

    FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    26G00231263 R0006304 - 05/10/2026

    Outros · Compras a termo a receber

    2,7%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    LFT SELIC - 01/09/2029

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PORTO DESAP -RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-19,64%-126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,48%0,88%-55%
No ano-14,91%10,28%-145%
12 meses-19,64%15,64%-126%
24 meses-35,06%30,53%-115%
36 meses-43,54%45,15%-96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,697915-44,91%+43,75%
ago/20260,701283-44,65%+42,50%
jul/20260,856714-32,38%+40,96%
jun/20260,848366-33,04%+39,27%
mai/20260,848973-32,99%+37,73%
abr/20260,84062-33,65%+36,27%
mar/20260,846547-33,18%+34,80%
fev/20260,830581-34,44%+33,18%
jan/20260,828232-34,63%+31,87%
dez/20250,820235-35,26%+30,35%
nov/20250,82624-34,78%+28,78%
out/20250,840222-33,68%+27,44%
set/20250,836489-33,98%+25,83%
ago/20250,868499-31,45%+24,32%
jul/20250,929719-26,62%+22,89%
jun/20250,968974-23,52%+21,34%
mai/20250,962949-23,99%+20,02%
abr/20250,95545-24,59%+18,67%
mar/20250,989425-21,90%+17,43%
fev/20250,960448-24,19%+16,31%
jan/20250,982173-22,48%+15,17%
dez/20241,010618-20,23%+14,02%
nov/20240,945904-25,34%+12,97%
out/20240,947853-25,18%+12,08%
set/20240,934892-26,21%+11,05%
ago/20241,074778-15,17%+10,13%
jul/20241,067414-15,75%+9,18%
jun/20241,103022-12,94%+8,20%
mai/20241,100361-13,15%+7,35%
abr/20241,141426-9,91%+6,47%
mar/20241,19061-6,02%+5,53%
fev/20241,188307-6,21%+4,66%
jan/20241,13564-10,36%+3,83%
dez/20231,136596-10,29%+2,83%
nov/20231,088739-14,06%+1,92%
out/20231,153794-8,93%+1,00%
set/20231,2669280,00%0,00%
Cota
0,697915
Patrimônio líquido
R$ 848.515.014,27
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 295.439.428,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jive Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 848.538.234,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.