Fundo de investimento

Augme Previdência XP Seguros Fie II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada

CNPJ 35.828.689/0001-21

Augme Previdência XP Seguros Fie II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.361.885,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Augme Previdência XP Seguros Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,7% em cotas de fundos e 36,4% em debêntures, num total de 138 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 41.142.761,01 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 35.820.685/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos40,7%R$ 194.036.917,78
  • Debêntures36,4%R$ 173.375.889,91
  • Operações Compromissadas13,9%R$ 66.510.654,04
  • Títulos Públicos5,5%R$ 26.469.632,99
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,8%R$ 13.188.404,73
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 3.377.117,05

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    36,5%
  2. 2

    AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  5. 5

    AUGME FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    BRB BANCO S/A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  7. 7

    GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    CRI /RBCS /280426/150231/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,5%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 138 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,36%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,39%0,88%45%
No ano+10,12%10,28%98%
12 meses+15,36%15,64%98%
24 meses+31,82%30,53%104%
36 meses+48,10%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,604795+46,47%+43,75%
ago/20261,598504+45,90%+42,50%
jul/20261,580932+44,30%+40,96%
jun/20261,563225+42,68%+39,27%
mai/20261,545749+41,09%+37,73%
abr/20261,522238+38,94%+36,27%
mar/20261,502148+37,11%+34,80%
fev/20261,489064+35,91%+33,18%
jan/20261,476516+34,77%+31,87%
dez/20251,457348+33,02%+30,35%
nov/20251,441831+31,60%+28,78%
out/20251,425342+30,10%+27,44%
set/20251,407369+28,45%+25,83%
ago/20251,391129+26,97%+24,32%
jul/20251,374049+25,41%+22,89%
jun/20251,352061+23,41%+21,34%
mai/20251,338508+22,17%+20,02%
abr/20251,322025+20,67%+18,67%
mar/20251,305868+19,19%+17,43%
fev/20251,292204+17,94%+16,31%
jan/20251,278387+16,68%+15,17%
dez/20241,263611+15,33%+14,02%
nov/20241,2533+14,39%+12,97%
out/20241,242085+13,37%+12,08%
set/20241,228251+12,11%+11,05%
ago/20241,217379+11,11%+10,13%
jul/20241,205219+10,00%+9,18%
jun/20241,191977+8,80%+8,20%
mai/20241,181481+7,84%+7,35%
abr/20241,171919+6,96%+6,47%
mar/20241,159377+5,82%+5,53%
fev/20241,146731+4,67%+4,66%
jan/20241,13578+3,67%+3,83%
dez/20231,123052+2,50%+2,83%
nov/20231,11179+1,48%+1,92%
out/20231,099493+0,35%+1,00%
set/20231,0956130,00%0,00%
Cota
1,604795
Patrimônio líquido
R$ 43.361.885,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.764.573,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Augme Previdência XP Seguros Fie II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.412.966,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.