Fundo de investimento
Isalena Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 35.844.917/0001-57
Isalena Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.669.543,92, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,6% em cotas de fundos e 42,4% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 21.960.118,74 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,6%R$ 11.557.658,90
- Títulos Públicos42,4%R$ 8.512.248,27
- Valores a receber0,0%R$ 6.502,26
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 133,5%
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- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,87%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +9,16% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,87% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +27,36% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +41,00% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,807419 | +40,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,783276 | +38,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,761381 | +36,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,743798 | +35,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,739822 | +35,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,727139 | +34,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,705182 | +32,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,691587 | +31,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,672306 | +29,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,655743 | +28,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,640378 | +27,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,618509 | +25,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,599787 | +24,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,587259 | +23,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,569153 | +21,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,547919 | +20,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,533946 | +19,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,514226 | +17,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,48621 | +15,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,469264 | +14,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,459995 | +13,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,44226 | +12,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,44537 | +12,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,434017 | +11,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,428742 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,419156 | +10,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,402096 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,382614 | +7,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,376786 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,364142 | +6,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,367882 | +6,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,356555 | +5,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,345545 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,339133 | +4,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,314581 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,289648 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,286957 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,807419
- Patrimônio líquido
- R$ 20.669.543,92
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.393.652,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Isalena Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.659.966,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.