Fundo de investimento
Cky Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.844.920/0001-70
Cky Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.509.324,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,72%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,3% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.200.362,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,3%R$ 9.970.058,27
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%R$ 321.065,79
- Títulos Públicos1,5%R$ 158.076,77
- Debêntures0,1%R$ 9.575,08
- Valores a receber0,0%R$ 1.679,14
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 173,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 25,7%
VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,1%
VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 52,5%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 62,3%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 71,9%
JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,9%
AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,8%
VIC AGBI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,72%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 75% |
| No ano | +7,11% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +10,72% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +24,54% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +29,83% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,435403 | +28,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,426088 | +27,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,41142 | +26,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,399155 | +25,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,38498 | +24,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,360903 | +22,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,371283 | +23,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,362416 | +22,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,352536 | +21,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,340137 | +20,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,328037 | +19,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,316803 | +18,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,304328 | +17,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,296454 | +16,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,287019 | +15,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,27442 | +14,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,27351 | +14,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,263275 | +13,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,233291 | +10,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,212773 | +8,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,202453 | +7,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,195583 | +7,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,177054 | +5,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1,166604 | +4,65% | +12,08% |
| set/2024 | 1,16153 | +4,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,152519 | +3,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,143029 | +2,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,130632 | +1,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,122975 | +0,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,113722 | -0,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,112405 | -0,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,101614 | -1,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,163269 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,155258 | +3,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,133808 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,119994 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,114791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,435403
- Patrimônio líquido
- R$ 10.509.324,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 109.414,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cky Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.505.476,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.